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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 836.00 | 27 804.00 | 51 032.00 | 78 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 292.00 | 47 962.00 | 223 330.00 | 271 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 958.00 | 7 246.00 | 216 712.00 | 223 958.00 |
BZ Autres créances | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CF Disponibilités | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 047.00 | 7 246.00 | 299 802.00 | 307 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 339.00 | 55 208.00 | 523 131.00 | 578 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 161.00 | | | 140 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
DL TOTAL (I) | 252 931.00 | | | 252 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 131.00 | | | 523 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 766.00 | | | 265 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 067.00 | 62 971.00 | 938 038.00 | 875 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 067.00 | 62 971.00 | 938 038.00 | 875 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 273.00 | | | -15 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 365.00 | | | 947 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 390.00 | | | 897 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 028.00 | | 36 075.00 | 253 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 811.00 | 271 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 811.00 | 78 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 376.00 | | | 189 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 572.00 | | 36 075.00 | 60 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 485.00 | 11 289.00 | 17 811.00 | 54 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 327.00 | 11 289.00 | 17 811.00 | 34 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | 5 592.00 | 236.00 | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 5 592.00 | 236.00 | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | 5 592.00 | 236.00 | 1 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 592.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 749.00 | 95 749.00 | | 95 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 206 002.00 | | | 206 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 083.00 | 4 649.00 | 4 434.00 | 9 083.00 |
VI Groupe et associés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VP Divers | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 956.00 | 268 921.00 | 21 036.00 | 289 956.00 |
VW T.V.A. | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 200.00 | 265 766.00 | 4 434.00 | 270 200.00 |