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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 318.00 | | 145 318.00 | 145 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 351.00 | 37 002.00 | 37 349.00 | 74 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 749.00 | 37 002.00 | 185 747.00 | 222 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 427.00 | 2 769.00 | 326 658.00 | 329 427.00 |
BZ Autres créances | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CF Disponibilités | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 270.00 | 2 769.00 | 425 501.00 | 428 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 019.00 | 39 771.00 | 611 248.00 | 651 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 375.00 | | | 139 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
DL TOTAL (I) | 298 393.00 | | | 298 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
EA Autres dettes | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 854.00 | | | 312 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 248.00 | | | 611 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 180.00 | | | 298 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 154.00 | 11 015.00 | 906 169.00 | 895 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 154.00 | 11 015.00 | 906 169.00 | 895 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 16 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 981.00 | | | 1 037 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 758.00 | | | 941 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 740.00 | | 1 777.00 | 235 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 3 079.00 | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229.00 | 14 539.00 | 222 749.00 | 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 145 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | 74 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 614.00 | | 1 777.00 | 74 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 718.00 | 9 323.00 | 2 039.00 | 29 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 718.00 | 9 323.00 | 2 039.00 | 29 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 641.00 | 2 769.00 | 15 641.00 | 15 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 641.00 | 2 769.00 | 15 641.00 | 15 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 641.00 | 2 769.00 | 15 641.00 | 15 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 378.00 | 99 378.00 | | 99 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 322 782.00 | 322 782.00 | | 322 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VB T. V. A. | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 922.00 | 2 248.00 | 1 040.00 | 16 922.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 528.00 | 363 449.00 | 3 079.00 | 366 528.00 |
VW T.V.A. | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 854.00 | 298 180.00 | 1 040.00 | 312 854.00 |