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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 870.00 | 40 919.00 | 48 951.00 | 89 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | 2 850.00 | 3 309.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 405.00 | 63 927.00 | 221 478.00 | 285 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 595.00 | 15 641.00 | 234 954.00 | 250 595.00 |
BZ Autres créances | 28 045.00 | 1 878.00 | 26 167.00 | 28 045.00 |
CF Disponibilités | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 479.00 | 17 519.00 | 318 960.00 | 336 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 884.00 | 81 447.00 | 540 438.00 | 621 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
DL TOTAL (I) | 294 277.00 | | | 294 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 236.00 | | | 115 236.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 161.00 | | | 246 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 438.00 | | | 540 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 079.00 | | | 219 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 432.00 | 70 633.00 | 1 159 066.00 | 1 088 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 432.00 | 70 633.00 | 1 159 066.00 | 1 088 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 274.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 971.00 | | | 1 189 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 625.00 | | | 1 100 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 292.00 | | 14 113.00 | 271 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 376.00 | | | 189 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 836.00 | | 11 034.00 | 78 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 079.00 | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 962.00 | 13 115.00 | | 47 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 804.00 | 13 115.00 | | 27 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 246.00 | 8 396.00 | | 7 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 246.00 | 13 124.00 | | 7 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 246.00 | 13 124.00 | | 7 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 274.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 231 259.00 | 231 259.00 | | 231 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 414.00 | 11 333.00 | 27 082.00 | 38 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VP Divers | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 250.00 | 260 754.00 | 25 496.00 | 286 250.00 |
VW T.V.A. | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 161.00 | 219 079.00 | 27 082.00 | 246 161.00 |