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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 818.00 | | 157 818.00 | 157 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 614.00 | 29 718.00 | 44 895.00 | 74 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 740.00 | 29 718.00 | 206 022.00 | 235 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 523.00 | 15 641.00 | 243 882.00 | 259 523.00 |
BZ Autres créances | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CF Disponibilités | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 207.00 | 15 641.00 | 345 566.00 | 361 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 947.00 | 45 360.00 | 551 587.00 | 596 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
DL TOTAL (I) | 322 170.00 | | | 322 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
EA Autres dettes | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 417.00 | | | 229 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 587.00 | | | 551 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 495.00 | | | 212 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 400.00 | 27 051.00 | 986 451.00 | 959 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 400.00 | 27 051.00 | 986 451.00 | 959 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 748.00 | | | -21 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 155.00 | | | 1 032 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 262.00 | | | 914 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 405.00 | | 7 879.00 | 285 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 851.00 | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 544.00 | 235 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 558.00 | 157 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 135.00 | 74 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 376.00 | | | 189 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 870.00 | | 7 879.00 | 89 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 077.00 | 11 935.00 | 43 293.00 | 61 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 919.00 | 11 935.00 | 23 135.00 | 40 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
6T Sur comptes clients | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 369.00 | | 4 728.00 | 20 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 369.00 | | 4 728.00 | 20 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 878.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 240 186.00 | 240 186.00 | | 240 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VB T. V. A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 082.00 | 10 160.00 | 16 922.00 | 27 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 099.00 | 288 791.00 | 3 308.00 | 292 099.00 |
VW T.V.A. | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 417.00 | 212 495.00 | 16 922.00 | 229 417.00 |