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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085.00 | 3 550.00 | 1 535.00 | 5 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 165.00 | 68 745.00 | 44 420.00 | 113 165.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 046.00 | 68 745.00 | 93 301.00 | 162 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 130.00 | 72 295.00 | 94 836.00 | 167 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 729.00 | 13 313.00 | | 25 729.00 |
DH Report à nouveau | 47 165.00 | 66 063.00 | | 47 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 560.00 | 12 416.00 | | -14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 69 333.00 | 102 792.00 | | 69 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 45 088.00 | | 10 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 815.00 | 26 412.00 | | 14 815.00 |
EA Autres dettes | | 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 502.00 | 72 502.00 | | 25 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 836.00 | 175 293.00 | | 94 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FG Production vendue services | 192 096.00 | | 192 096.00 | 192 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 876.00 | | 192 876.00 | 192 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 670.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 670.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -670.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 096.00 | 278 257.00 | | 193 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 657.00 | 265 841.00 | | 207 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 560.00 | 12 416.00 | | -14 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 5 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 3 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | 17.00 | 267.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 17.00 | 267.00 | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 479.00 | 121 944.00 | 1 535.00 | 123 479.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |