| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 551.00 | 9 448.00 | 9 103.00 | 18 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 551.00 | 9 448.00 | 9 103.00 | 18 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 913.00 | 48 242.00 | 50 672.00 | 98 913.00 |
BZ Autres créances | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CF Disponibilités | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 361.00 | 48 242.00 | 93 119.00 | 141 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 911.00 | 57 690.00 | 102 222.00 | 159 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
DH Report à nouveau | 37 342.00 | 32 605.00 | | 37 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 746.00 | 4 737.00 | | -13 746.00 |
DL TOTAL (I) | 60 325.00 | 74 070.00 | | 60 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 230.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | 5 873.00 | | 22 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 471.00 | 24 433.00 | | 18 471.00 |
EA Autres dettes | | 23 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 897.00 | 62 306.00 | | 41 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 222.00 | 136 376.00 | | 102 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 897.00 | 62 306.00 | | 41 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 492.00 | | 190 492.00 | 190 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 492.00 | | 190 492.00 | 190 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 898.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 606.00 | 198 757.00 | | 190 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 351.00 | 194 020.00 | | 204 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 746.00 | 4 737.00 | | -13 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 412.00 | 7 956.00 | | 1 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550.00 | | 15 001.00 | 3 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | 15 001.00 | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550.00 | 5 898.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | 5 898.00 | | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
UX Autres créances clients | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 246.00 | 58 538.00 | 55 708.00 | 114 246.00 |
VW T.V.A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |