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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 183.00 | 17 080.00 | 103.00 | 17 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 183.00 | 17 080.00 | 103.00 | 17 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 234.00 | 400.00 | 53 834.00 | 54 234.00 |
BZ Autres créances | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CF Disponibilités | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 866.00 | 400.00 | 103 466.00 | 103 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 049.00 | 17 480.00 | 103 569.00 | 121 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 930.00 | 25 729.00 | | 9 930.00 |
DH Report à nouveau | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575.00 | -15 798.00 | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 47 101.00 | 44 526.00 | | 47 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 148.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 034.00 | 8 733.00 | | 45 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 279.00 | 7 885.00 | | 10 279.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 5 050.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 468.00 | 21 816.00 | | 56 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 569.00 | 66 343.00 | | 103 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 468.00 | 21 816.00 | | 56 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 257.00 | | 161 257.00 | 161 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 257.00 | | 161 257.00 | 161 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 55.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 55.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 790.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 286.00 | 179 140.00 | | 164 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 712.00 | 194 938.00 | | 161 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575.00 | -15 798.00 | | 2 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 178.00 | 1 902.00 | | 15 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 178.00 | 1 902.00 | | 15 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |