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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 405.00 | 48 242.00 | 38 164.00 | 86 405.00 |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CF Disponibilités | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 618.00 | 48 242.00 | 136 376.00 | 184 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 168.00 | 51 792.00 | 136 376.00 | 188 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
DH Report à nouveau | 32 605.00 | 47 165.00 | | 32 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 737.00 | -14 560.00 | | 4 737.00 |
DL TOTAL (I) | 74 070.00 | 69 333.00 | | 74 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 10 457.00 | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 433.00 | 14 815.00 | | 24 433.00 |
EA Autres dettes | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 306.00 | 25 502.00 | | 62 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 376.00 | 94 836.00 | | 136 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 306.00 | 25 502.00 | | 62 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -20 503.00 | | -20 503.00 | -20 503.00 |
FG Production vendue services | 198 757.00 | | 198 757.00 | 198 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 254.00 | | 178 254.00 | 178 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 152.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 152.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -152.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 757.00 | 193 096.00 | | 198 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 020.00 | 207 657.00 | | 194 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 737.00 | -14 560.00 | | 4 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
UX Autres créances clients | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
VW T.V.A. | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |