| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 800.00 | 54 741.00 | 21 059.00 | 75 800.00 |
AP Constructions | 264 478.00 | 210 794.00 | 53 684.00 | 264 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 777.00 | 3 428.00 | 4 349.00 | 7 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 155.00 | 571 127.00 | 166 028.00 | 737 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 907.00 | | 66 907.00 | 66 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 161.00 | 840 091.00 | 714 070.00 | 1 554 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 710 601.00 | 57 084.00 | 11 653 517.00 | 11 710 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 953.00 | | 209 953.00 | 209 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 075 156.00 | 48 372.00 | 5 026 785.00 | 5 075 156.00 |
BZ Autres créances | 718 087.00 | | 718 087.00 | 718 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 951 895.00 | | 3 951 895.00 | 3 951 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 297 431.00 | 105 455.00 | 25 191 975.00 | 25 297 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 851 592.00 | 945 546.00 | 25 906 045.00 | 26 851 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 21 598 093.00 | 19 029 148.00 | | 21 598 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 136.00 | 2 568 945.00 | | 2 034 136.00 |
DK Provisions réglementées | 26 011.00 | 30 047.00 | | 26 011.00 |
DL TOTAL (I) | 23 988 239.00 | 21 958 140.00 | | 23 988 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 338.00 | 1 325 518.00 | | 319 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 363.00 | 631 141.00 | | 730 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 365.00 | 970 177.00 | | 717 365.00 |
EA Autres dettes | 150 740.00 | 123 085.00 | | 150 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 917 806.00 | 3 059 921.00 | | 1 917 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 906 045.00 | 25 018 060.00 | | 25 906 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 806.00 | 3 059 921.00 | | 1 917 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 338.00 | 1 325 518.00 | | 319 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 492 450.00 | 1 449 854.00 | 27 942 304.00 | 26 492 450.00 |
FG Production vendue services | 386 378.00 | 31 520.00 | 417 898.00 | 386 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 878 827.00 | 1 481 374.00 | 28 360 202.00 | 26 878 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 561 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 536 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 970.00 | |
GE Autres charges | | | 238 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 604 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 890.00 | 1 834.00 | | 28 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 636.00 | 446 834.00 | | 8 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 526.00 | 448 668.00 | | 37 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 599.00 | 14 148.00 | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 14 148.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 927.00 | 434 521.00 | | 32 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 014.00 | 1 264 859.00 | | 991 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 648 144.00 | 27 678 449.00 | | 28 648 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 614 008.00 | 25 109 504.00 | | 26 614 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 136.00 | 2 568 945.00 | | 2 034 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 315.00 | | 109 530.00 | 1 450 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 685.00 | 1 554 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 1 076 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 898.00 | | 6 902.00 | 468 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 374.00 | | 102 628.00 | 979 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 235.00 | 101 541.00 | 5 686.00 | 744 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 401.00 | 16 340.00 | | 38 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 834.00 | 85 201.00 | 5 686.00 | 705 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 047.00 | 4 599.00 | 8 636.00 | 30 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 123.00 | | 78 040.00 | 135 123.00 |
6T Sur comptes clients | 29 402.00 | 18 970.00 | | 29 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 525.00 | 18 970.00 | 78 040.00 | 164 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 573.00 | 23 569.00 | 86 676.00 | 194 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 970.00 | 78 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 599.00 | 8 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 363.00 | 730 363.00 | | 730 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 492.00 | 112 492.00 | | 112 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 843.00 | 282 843.00 | | 282 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 740.00 | 150 740.00 | | 150 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 5 075 156.00 | | | 5 075 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 338.00 | 319 338.00 | | 319 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 716.00 | | | 334 716.00 |
VP Divers | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 458.00 | | | 299 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 827 024.00 | 5 824 981.00 | 2 043.00 | 5 827 024.00 |
VW T.V.A. | 306 799.00 | 306 799.00 | | 306 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 806.00 | 1 917 806.00 | | 1 917 806.00 |