| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 552.00 | 126 684.00 | 112 868.00 | 239 552.00 |
AP Constructions | 264 478.00 | 246 584.00 | 17 895.00 | 264 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 777.00 | 6 539.00 | 1 238.00 | 7 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 072.00 | 800 089.00 | 114 983.00 | 915 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 113.00 | 1 179 895.00 | 884 218.00 | 2 064 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BT Marchandises | 13 287 034.00 | 156 184.00 | 13 130 851.00 | 13 287 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 188.00 | | 169 188.00 | 169 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145 602.00 | 340 338.00 | 4 805 264.00 | 5 145 602.00 |
BZ Autres créances | 1 002 948.00 | | 1 002 948.00 | 1 002 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 6 514 891.00 | | 6 514 891.00 | 6 514 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 014 578.00 | 496 521.00 | 28 518 056.00 | 29 014 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 078 691.00 | 1 676 417.00 | 29 402 274.00 | 31 078 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 25 775 120.00 | 23 632 229.00 | | 25 775 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 592.00 | 2 142 891.00 | | 1 407 592.00 |
DK Provisions réglementées | 6 805.00 | 16 681.00 | | 6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 27 519 517.00 | 26 121 801.00 | | 27 519 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 623.00 | 286 507.00 | | 166 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 397.00 | 803 758.00 | | 781 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 596.00 | 737 243.00 | | 705 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 226 590.00 | 202 337.00 | | 226 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 882 757.00 | 2 086 903.00 | | 1 882 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 402 274.00 | 28 208 704.00 | | 29 402 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 757.00 | 2 086 903.00 | | 1 882 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 341 961.00 | 2 558 523.00 | 28 900 484.00 | 26 341 961.00 |
FG Production vendue services | 430 659.00 | 81 783.00 | 512 442.00 | 430 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 772 621.00 | 2 640 306.00 | 29 412 927.00 | 26 772 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 645 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 152 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 361.00 | |
GE Autres charges | | | 263 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 661 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 414.00 | 1 322.00 | | 4 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 271.00 | | | 341 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 876.00 | 18 121.00 | | 9 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 561.00 | 19 443.00 | | 355 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 271.00 | | | 341 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 271.00 | 8 791.00 | | 341 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 290.00 | 10 652.00 | | 14 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 190.00 | 1 035 608.00 | | 604 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 057 587.00 | 31 659 246.00 | | 30 057 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 649 994.00 | 29 516 355.00 | | 28 649 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 592.00 | 2 142 891.00 | | 1 407 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 056.00 | | 550 328.00 | 1 855 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 272.00 | 2 064 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -83 882.00 | | 639 552.00 | -83 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 882.00 | 341 272.00 | 1 392 327.00 | 83 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 515.00 | | 64 155.00 | 491 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 499.00 | | 455 982.00 | 1 361 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | 30 191.00 | 2 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 479.00 | 199 417.00 | | 980 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 589.00 | 53 095.00 | | 73 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 890.00 | 146 321.00 | | 906 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 681.00 | | 9 876.00 | 16 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 640.00 | 132 188.00 | 123 644.00 | 147 640.00 |
6T Sur comptes clients | 21 958.00 | 321 173.00 | 2 793.00 | 21 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 597.00 | 453 361.00 | 126 437.00 | 169 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 278.00 | 453 361.00 | 136 313.00 | 186 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 361.00 | 126 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 397.00 | 781 397.00 | | 781 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 776.00 | 140 776.00 | | 140 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 708.00 | 332 708.00 | | 332 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 590.00 | 226 590.00 | | 226 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
UX Autres créances clients | 5 138 995.00 | 5 138 995.00 | | 5 138 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
VB T. V. A. | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
VC Groupe et associés | 300 964.00 | 300 964.00 | | 300 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 623.00 | 166 623.00 | | 166 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520 783.00 | 520 783.00 | | 520 783.00 |
VP Divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 252 998.00 | 6 224 147.00 | 28 851.00 | 6 252 998.00 |
VW T.V.A. | 226 185.00 | 226 185.00 | | 226 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 757.00 | 1 882 757.00 | | 1 882 757.00 |