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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 780.00 | 173 137.00 | 610 643.00 | 783 780.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 916.00 | 152 423.00 | 21 493.00 | 173 916.00 |
AP Constructions | 264 478.00 | 264 478.00 | | 264 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970 702.00 | 295 450.00 | 3 675 252.00 | 3 970 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 451.00 | 927 755.00 | 284 695.00 | 1 212 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 820 360.00 | 1 813 244.00 | 5 007 116.00 | 6 820 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BT Marchandises | 23 866 076.00 | 414 680.00 | 23 451 395.00 | 23 866 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 009.00 | | 258 009.00 | 258 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250 686.00 | 50 522.00 | 5 200 165.00 | 5 250 686.00 |
BZ Autres créances | 4 907 100.00 | | 4 907 100.00 | 4 907 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 820 049.00 | | 820 049.00 | 820 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 383 204.00 | 465 202.00 | 36 918 002.00 | 37 383 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 203 563.00 | 2 278 446.00 | 41 925 118.00 | 44 203 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 28 379 864.00 | 27 182 712.00 | | 28 379 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 890.00 | 1 197 152.00 | | -645 890.00 |
DK Provisions réglementées | | 844.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 063 974.00 | 28 710 708.00 | | 28 063 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 531 361.00 | 2 649 376.00 | | 11 531 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 236.00 | 1 433 422.00 | | 1 128 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 831.00 | 644 768.00 | | 978 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 391.00 | | |
EA Autres dettes | 222 715.00 | 209 308.00 | | 222 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 861 143.00 | 5 203 138.00 | | 13 861 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 925 118.00 | 33 913 846.00 | | 41 925 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 262 084.00 | 3 457 728.00 | | 10 262 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 875 050.00 | 6 145 213.00 | 28 020 263.00 | 21 875 050.00 |
FG Production vendue services | 313 399.00 | 20 708.00 | 334 107.00 | 313 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 188 449.00 | 6 165 921.00 | 28 354 370.00 | 22 188 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 553 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 694 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 945 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 918 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 864.00 | |
GE Autres charges | | | 295 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 652 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 2 924.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 844.00 | 5 961.00 | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 657.00 | 8 885.00 | | 21 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | 8 885.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 956.00 | 407 020.00 | | -290 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 774 242.00 | 30 271 477.00 | | 28 774 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 420 132.00 | 29 074 325.00 | | 29 420 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 890.00 | 1 197 152.00 | | -645 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 415.00 | | 1 587 237.00 | 5 402 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 201.00 | 12 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 292.00 | 6 820 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -286 242.00 | 84 580.00 | 1 357 696.00 | -286 242.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 242.00 | 64 511.00 | 5 450 631.00 | 286 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 414.00 | | 113 620.00 | 1 042 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 767.00 | | 1 473 617.00 | 4 327 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 140.00 | 566 030.00 | 146 927.00 | 1 394 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 300.00 | 216 006.00 | 83 746.00 | 193 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 840.00 | 350 024.00 | 63 181.00 | 1 200 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 560.00 | 401 069.00 | 949.00 | 14 560.00 |
6T Sur comptes clients | 78 331.00 | 44 795.00 | 72 605.00 | 78 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 892.00 | 445 864.00 | 73 554.00 | 92 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 736.00 | 445 864.00 | 74 398.00 | 93 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 864.00 | 73 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 236.00 | 1 128 236.00 | | 1 128 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 579.00 | 171 579.00 | | 171 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 098.00 | 325 098.00 | | 325 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 715.00 | 222 715.00 | | 222 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 5 250 067.00 | 5 250 067.00 | | 5 250 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VB T. V. A. | 145 278.00 | 145 278.00 | | 145 278.00 |
VC Groupe et associés | 3 696 989.00 | 3 696 989.00 | | 3 696 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 531 207.00 | 7 932 148.00 | 2 816 097.00 | 11 531 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 578 936.00 | | | 9 578 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 950.00 | | | 696 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 417.00 | 688 417.00 | | 688 417.00 |
VP Divers | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 690.00 | 357 690.00 | | 357 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 577.00 | 160 577.00 | | 160 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 320 406.00 | 10 317 743.00 | 2 663.00 | 10 320 406.00 |
VW T.V.A. | 452 543.00 | 452 543.00 | | 452 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 861 143.00 | 10 262 084.00 | 2 816 097.00 | 13 861 143.00 |