| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 015.00 | 10 544.00 | 386 471.00 | 397 015.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 399.00 | 182 757.00 | 62 642.00 | 245 399.00 |
AP Constructions | 264 478.00 | 264 478.00 | | 264 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 562.00 | 17 036.00 | 650 527.00 | 667 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 547.00 | 919 327.00 | 179 220.00 | 1 098 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 297 180.00 | | 2 297 180.00 | 2 297 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 415.00 | 1 394 140.00 | 4 008 275.00 | 5 402 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
BT Marchandises | 16 920 162.00 | 14 560.00 | 16 905 602.00 | 16 920 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 647.00 | | 498 647.00 | 498 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608 736.00 | 78 331.00 | 4 530 404.00 | 4 608 736.00 |
BZ Autres créances | 2 784 613.00 | | 2 784 613.00 | 2 784 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 877 429.00 | | 1 877 429.00 | 1 877 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 940.00 | | 151 940.00 | 151 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 998 463.00 | 92 892.00 | 29 905 571.00 | 29 998 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 400 878.00 | 1 487 032.00 | 33 913 846.00 | 35 400 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 27 182 712.00 | 25 775 120.00 | | 27 182 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 152.00 | 1 407 592.00 | | 1 197 152.00 |
DK Provisions réglementées | 844.00 | 6 805.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 28 710 708.00 | 27 519 517.00 | | 28 710 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 376.00 | 166 623.00 | | 2 649 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 422.00 | 781 397.00 | | 1 433 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 768.00 | 705 596.00 | | 644 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 391.00 | 2 550.00 | | 140 391.00 |
EA Autres dettes | 209 308.00 | 226 590.00 | | 209 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 138.00 | 1 882 757.00 | | 5 203 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 913 846.00 | 29 402 274.00 | | 33 913 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 457 728.00 | 1 882 757.00 | | 3 457 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 270 601.00 | 1 950 233.00 | 29 220 834.00 | 27 270 601.00 |
FG Production vendue services | 362 934.00 | 47 887.00 | 410 821.00 | 362 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 633 535.00 | 1 998 120.00 | 29 631 655.00 | 27 633 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 204 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 592 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 633 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 006.00 | |
GE Autres charges | | | 551 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 494 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 141 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924.00 | 4 414.00 | | 2 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 341 271.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 961.00 | 9 876.00 | | 5 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 885.00 | 355 561.00 | | 8 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 885.00 | 14 290.00 | | 8 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 020.00 | 604 190.00 | | 407 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 271 477.00 | 30 057 587.00 | | 30 271 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 074 325.00 | 28 649 994.00 | | 29 074 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 152.00 | 1 407 592.00 | | 1 197 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 113.00 | | 3 338 302.00 | 2 064 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 552.00 | | 179 096.00 | 639 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 327.00 | | 3 159 206.00 | 1 392 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 895.00 | 214 246.00 | 1.00 | 1 179 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 684.00 | 66 616.00 | | 126 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 211.00 | 147 630.00 | 1.00 | 1 053 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 805.00 | | 5 961.00 | 6 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 184.00 | | 141 623.00 | 156 184.00 |
6T Sur comptes clients | 340 338.00 | 37 006.00 | 299 012.00 | 340 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 521.00 | 37 006.00 | 440 636.00 | 496 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 422.00 | 1 433 422.00 | | 1 433 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 700.00 | 328 700.00 | | 328 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 391.00 | 140 391.00 | | 140 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 308.00 | 209 308.00 | | 209 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 602 210.00 | 4 602 210.00 | | 4 602 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 364 087.00 | 364 087.00 | | 364 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 886 481.00 | 1 886 481.00 | | 1 886 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 649 222.00 | 903 812.00 | 1 640 766.00 | 2 649 222.00 |
VI Groupe et associés | 125 873.00 | 125 873.00 | | 125 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 216 064.00 | | | 3 216 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 312.00 | | | 733 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 032.00 | 197 032.00 | | 197 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 513.00 | 335 513.00 | | 335 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 567 533.00 | 7 538 764.00 | 28 769.00 | 7 567 533.00 |
VW T.V.A. | 132 885.00 | 132 885.00 | | 132 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 138.00 | 3 457 728.00 | 1 640 766.00 | 5 203 138.00 |