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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963 433.00 | 963 433.00 | | 963 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453 806.00 | 2 383 844.00 | 69 962.00 | 2 453 806.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 11 999.00 | 2 995.00 | 9 004.00 | 11 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 397.00 | 21 414.00 | 5 982.00 | 27 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 355 078 652.00 | | 355 078 652.00 | 355 078 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 326 487.00 | 3 371 687.00 | 657 954 799.00 | 661 326 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 213.00 | 5 004.00 | 83 208.00 | 88 213.00 |
BZ Autres créances | 11 371 096.00 | | 11 371 096.00 | 11 371 096.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 459 310.00 | 5 004.00 | 11 454 306.00 | 11 459 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 785 798.00 | 3 376 691.00 | 669 409 106.00 | 672 785 798.00 |
CU Autres participations | 302 707 691.00 | | 302 707 691.00 | 302 707 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 356 095.00 | 68 356 095.00 | | 68 356 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 543 455.00 | 131 543 455.00 | | 131 543 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200 850.00 | 9 200 850.00 | | 9 200 850.00 |
DG Autres réserves | 3 090 798.00 | 3 090 798.00 | | 3 090 798.00 |
DH Report à nouveau | 71 801 859.00 | 69 801 445.00 | | 71 801 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 612.00 | 2 000 414.00 | | 675 612.00 |
DK Provisions réglementées | 49 175.00 | 257 411.00 | | 49 175.00 |
DL TOTAL (I) | 284 717 847.00 | 284 250 471.00 | | 284 717 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 945 511.00 | 11 017 799.00 | | 10 945 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 050 278.00 | 63 475 114.00 | | 17 050 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 652.00 | 254 316.00 | | 21 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 119 323.00 | | |
EA Autres dettes | 356 673 816.00 | 311 306 652.00 | | 356 673 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 691 258.00 | 386 173 205.00 | | 384 691 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 409 106.00 | 670 423 677.00 | | 669 409 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 460.00 | | 206 460.00 | 206 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 460.00 | | 206 460.00 | 206 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 354.00 | | | 241 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 046.00 | 120 538.00 | | 224 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 401.00 | 120 538.00 | | 465 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 481.00 | | | 242 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 810.00 | 99 773.00 | | 15 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 291.00 | 105 117.00 | | 258 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 109.00 | 15 421.00 | | 207 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 806.00 | | | 337 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 390.00 | 4 434 272.00 | | 2 629 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 777.00 | 2 433 858.00 | | 1 953 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 612.00 | 2 000 414.00 | | 675 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 086 961.00 | | 1 912 012.00 | 662 086 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 433.00 | | | 963 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 772.00 | 657 869 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 055.00 | 2 584 430.00 | 661 326 487.00 | 88 055.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 505.00 | 2 373 039.00 | 2 453 806.00 | 83 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | 27 617.00 | 39 397.00 | 4 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 909 702.00 | | 650.00 | 4 909 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 045.00 | | 2 520.00 | 69 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 144 779.00 | | 1 908 842.00 | 656 144 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354 175.00 | 175 688.00 | 2 158 176.00 | 5 354 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 433.00 | | | 963 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376 664.00 | 165 355.00 | 2 158 176.00 | 4 376 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 077.00 | 10 332.00 | | 14 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 411.00 | 15 810.00 | 224 046.00 | 257 411.00 |
6T Sur comptes clients | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 415.00 | 15 810.00 | 224 046.00 | 262 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 810.00 | 224 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 050 278.00 | 17 050 278.00 | | 17 050 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
UP Prêts | 355 078 652.00 | 355 078 652.00 | | 355 078 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
UX Autres créances clients | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VC Groupe et associés | 11 340 987.00 | | | 11 340 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 945 511.00 | 10 945 511.00 | | 10 945 511.00 |
VI Groupe et associés | 356 623 547.00 | 356 623 547.00 | | 356 623 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 424 836.00 | | | 46 424 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 621 467.00 | 366 621 467.00 | | 366 621 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 691 258.00 | 384 691 258.00 | | 384 691 258.00 |