| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963 433.00 | 963 433.00 | | 963 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453 806.00 | 2 441 408.00 | 12 398.00 | 2 453 806.00 |
AP Constructions | 11 999.00 | 5 395.00 | 6 604.00 | 11 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
BF Prêts | 366 433 363.00 | | 366 433 363.00 | 366 433 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 657 102.00 | 3 437 634.00 | 637 219 467.00 | 640 657 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 004.00 | 980.00 | 5 984.00 |
BZ Autres créances | 34 789 127.00 | | 34 789 127.00 | 34 789 127.00 |
CF Disponibilités | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 801 573.00 | 5 004.00 | 34 796 569.00 | 34 801 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 458 675.00 | 3 442 638.00 | 672 016 036.00 | 675 458 675.00 |
CU Autres participations | 270 683 594.00 | | 270 683 594.00 | 270 683 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 356 095.00 | 68 356 095.00 | | 68 356 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 543 455.00 | 131 543 455.00 | | 131 543 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200 850.00 | 9 200 850.00 | | 9 200 850.00 |
DG Autres réserves | 3 090 798.00 | 3 090 798.00 | | 3 090 798.00 |
DH Report à nouveau | 73 325 269.00 | 72 477 472.00 | | 73 325 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 434 414.00 | 847 797.00 | | 23 434 414.00 |
DK Provisions réglementées | 4 941.00 | 13 013.00 | | 4 941.00 |
DL TOTAL (I) | 308 955 826.00 | 285 529 482.00 | | 308 955 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 657 173.00 | 10 857 897.00 | | 10 657 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 721 773.00 | 101 985 077.00 | | 118 721 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 448.00 | 19 440.00 | | 41 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
EA Autres dettes | 233 599 584.00 | 290 969 784.00 | | 233 599 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 043 915.00 | 403 832 199.00 | | 363 043 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 016 036.00 | 689 361 682.00 | | 672 016 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 161 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 694 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 182 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 101 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 874 050.00 | | | 31 874 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 071.00 | 37 756.00 | | 8 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 882 121.00 | 37 756.00 | | 31 882 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 874 050.00 | 195 890.00 | | 31 874 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 874 050.00 | 197 484.00 | | 31 874 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 071.00 | -159 728.00 | | 8 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 396.00 | 379 151.00 | | 675 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 576 630.00 | 2 772 866.00 | | 57 576 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 142 215.00 | 1 925 069.00 | | 34 142 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 434 414.00 | 847 797.00 | | 23 434 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 879 086.00 | | 4 250 717.00 | 668 879 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 433.00 | | | 963 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 598 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 472 701.00 | 637 200 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 472 701.00 | 640 657 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 806.00 | | | 2 453 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 422 448.00 | | 4 250 717.00 | 665 422 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 071.00 | 13 563.00 | | 3 424 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 433.00 | | | 963 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429 045.00 | 12 363.00 | | 2 429 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 592.00 | 1 200.00 | | 31 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 013.00 | | 8 071.00 | 13 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 295.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 017.00 | 16 295.00 | 8 071.00 | 18 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 721 773.00 | 118 721 773.00 | | 118 721 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UP Prêts | 366 433 363.00 | 366 433 363.00 | | 366 433 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VC Groupe et associés | 34 773 695.00 | 34 773 695.00 | | 34 773 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 657 173.00 | 10 657 173.00 | | 10 657 173.00 |
VI Groupe et associés | 233 593 095.00 | 233 593 095.00 | | 233 593 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 736 696.00 | | | 16 736 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 311 982.00 | 401 311 982.00 | | 401 311 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 043 915.00 | 363 043 915.00 | | 363 043 915.00 |