| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963 433.00 | 963 433.00 | | 963 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453 806.00 | 2 450 452.00 | 3 353.00 | 2 453 806.00 |
AP Constructions | 11 999.00 | 7 795.00 | 4 204.00 | 11 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
BF Prêts | 393 199 958.00 | | 393 199 958.00 | 393 199 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 059 299.00 | 3 449 079.00 | 634 610 220.00 | 638 059 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BZ Autres créances | 97 948 550.00 | | 97 948 550.00 | 97 948 550.00 |
CF Disponibilités | 66 770 519.00 | | 66 770 519.00 | 66 770 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 860 685.00 | | 164 860 685.00 | 164 860 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 919 984.00 | 3 449 079.00 | 799 470 905.00 | 802 919 984.00 |
CU Autres participations | 241 319 196.00 | | 241 319 196.00 | 241 319 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 356 095.00 | 68 356 095.00 | | 68 356 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 543 455.00 | 131 543 455.00 | | 131 543 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200 850.00 | 9 200 850.00 | | 9 200 850.00 |
DG Autres réserves | 3 090 798.00 | 3 090 798.00 | | 3 090 798.00 |
DH Report à nouveau | 145 451 951.00 | 96 759 684.00 | | 145 451 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 903.00 | 48 692 266.00 | | 1 621 903.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 446.00 | | |
DL TOTAL (I) | 359 265 054.00 | 357 645 598.00 | | 359 265 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 012.00 | 16 295.00 | | 135 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 012.00 | 16 295.00 | | 135 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 10 960 647.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 619 508.00 | 122 151 625.00 | | 45 619 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 217 562.00 | | 19 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 738.00 | 169 001.00 | | 270 738.00 |
EA Autres dettes | 394 030 247.00 | 307 684 109.00 | | 394 030 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 070 838.00 | 441 182 947.00 | | 440 070 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 470 905.00 | 798 844 840.00 | | 799 470 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 619 508.00 | | | 45 619 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515 750.00 | 77 526 450.00 | | 1 515 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 446.00 | 2 495.00 | | 2 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 196.00 | 77 528 945.00 | | 1 518 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606 448.00 | 27 757 950.00 | | 1 606 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606 448.00 | 27 757 950.00 | | 1 606 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 251.00 | 49 770 995.00 | | -88 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 741.00 | 2 246 596.00 | | 630 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 812.00 | 80 021 289.00 | | 4 505 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 908.00 | 31 329 022.00 | | 2 883 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 903.00 | 48 692 266.00 | | 1 621 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 542 279.00 | | 504 034 581.00 | 780 542 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 433.00 | | | 963 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 517 561.00 | 634 602 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 517 561.00 | 638 059 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 806.00 | | | 2 453 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 085 641.00 | | 504 034 581.00 | 777 085 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 432.00 | 3 646.00 | | 3 445 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 433.00 | | | 963 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448 006.00 | 2 446.00 | | 2 448 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 992.00 | 1 200.00 | | 33 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 295.00 | 118 717.00 | | 16 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 741.00 | 118 717.00 | 2 446.00 | 18 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 619 508.00 | 45 619 508.00 | | 45 619 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 738.00 | 270 738.00 | | 270 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
UP Prêts | 393 199 958.00 | 393 199 958.00 | | 393 199 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
UX Autres créances clients | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VB T. V. A. | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VC Groupe et associés | 97 916 088.00 | 97 916 088.00 | | 97 916 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 394 003 213.00 | 394 003 213.00 | | 394 003 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 619 936.00 | | | 87 619 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 246 034.00 | 491 246 034.00 | | 491 246 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 940 063.00 | 439 940 063.00 | | 439 940 063.00 |