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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963 433.00 | 963 433.00 | | 963 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453 806.00 | 2 429 045.00 | 24 761.00 | 2 453 806.00 |
AP Constructions | 11 999.00 | 4 195.00 | 7 804.00 | 11 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
BF Prêts | 362 781 298.00 | | 362 781 298.00 | 362 781 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 879 086.00 | 3 424 071.00 | 665 455 014.00 | 668 879 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 004.00 | 980.00 | 5 984.00 |
BZ Autres créances | 23 905 519.00 | | 23 905 519.00 | 23 905 519.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 911 672.00 | 5 004.00 | 23 906 668.00 | 23 911 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 790 758.00 | 3 429 075.00 | 689 361 682.00 | 692 790 758.00 |
CU Autres participations | 302 557 644.00 | | 302 557 644.00 | 302 557 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 356 095.00 | 68 356 095.00 | | 68 356 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 543 455.00 | 131 543 455.00 | | 131 543 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200 850.00 | 9 200 850.00 | | 9 200 850.00 |
DG Autres réserves | 3 090 798.00 | 3 090 798.00 | | 3 090 798.00 |
DH Report à nouveau | 72 477 472.00 | 71 801 859.00 | | 72 477 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 797.00 | 675 612.00 | | 847 797.00 |
DK Provisions réglementées | 13 013.00 | 49 175.00 | | 13 013.00 |
DL TOTAL (I) | 285 529 482.00 | 284 717 847.00 | | 285 529 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 857 897.00 | 10 945 511.00 | | 10 857 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 985 077.00 | 17 050 278.00 | | 101 985 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 21 652.00 | | 19 440.00 |
EA Autres dettes | 290 969 784.00 | 356 673 816.00 | | 290 969 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 832 199.00 | 384 691 258.00 | | 403 832 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 361 682.00 | 669 409 106.00 | | 689 361 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 384.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241 354.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 756.00 | 224 046.00 | | 37 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 756.00 | 465 401.00 | | 37 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 890.00 | 242 481.00 | | 195 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 594.00 | 15 810.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 484.00 | 258 291.00 | | 197 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 728.00 | 207 109.00 | | -159 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 151.00 | 337 806.00 | | 379 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 866.00 | 2 629 390.00 | | 2 772 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 069.00 | 1 953 777.00 | | 1 925 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 797.00 | 675 612.00 | | 847 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 326 487.00 | | 10 038 390.00 | 661 326 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 433.00 | | | 963 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 335 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 485 791.00 | 665 422 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485 791.00 | 668 879 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 806.00 | | | 2 453 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 869 849.00 | | 10 038 390.00 | 657 869 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 687.00 | 52 384.00 | | 3 371 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 433.00 | | | 963 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383 844.00 | 45 201.00 | | 2 383 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 409.00 | 7 182.00 | | 24 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 175.00 | 1 594.00 | 37 756.00 | 49 175.00 |
6T Sur comptes clients | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 179.00 | 1 594.00 | 37 756.00 | 54 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 594.00 | 37 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 985 077.00 | 101 985 077.00 | | 101 985 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UP Prêts | 362 781 298.00 | 362 781 298.00 | | 362 781 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VC Groupe et associés | 23 894 752.00 | 23 894 752.00 | | 23 894 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 857 897.00 | 10 857 897.00 | | 10 857 897.00 |
VI Groupe et associés | 290 963 296.00 | 290 963 296.00 | | 290 963 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 610 781.00 | | | 84 610 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 776 308.00 | 386 776 308.00 | | 386 776 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 832 199.00 | 403 832 199.00 | | 403 832 199.00 |