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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 095.00 | 34 264.00 | 23 830.00 | 58 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 856.00 | 226 793.00 | 91 063.00 | 317 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 181.00 | 262 810.00 | 256 371.00 | 519 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BT Marchandises | 678 239.00 | | 678 239.00 | 678 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BZ Autres créances | 146 539.00 | | 146 539.00 | 146 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 012.00 | | 153 012.00 | 153 012.00 |
CF Disponibilités | 194 923.00 | | 194 923.00 | 194 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 377.00 | | 1 209 377.00 | 1 209 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 558.00 | 262 810.00 | 1 465 748.00 | 1 728 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 557 101.00 | 556 901.00 | | 557 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 721.00 | 180 200.00 | | 121 721.00 |
DL TOTAL (I) | 687 207.00 | 745 486.00 | | 687 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 934.00 | 145 627.00 | | 180 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 909.00 | 494 192.00 | | 522 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 631.00 | 75 743.00 | | 74 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 541.00 | 715 627.00 | | 778 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 748.00 | 1 461 114.00 | | 1 465 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 541.00 | 715 627.00 | | 778 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 464 088.00 | | 4 464 088.00 | 4 464 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 088.00 | | 4 464 088.00 | 4 464 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 193 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | 627.00 | | 2 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | 790.00 | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | 1 158.00 | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 255.00 | 70 591.00 | | 41 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 162.00 | 4 461 355.00 | | 4 468 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 441.00 | 4 281 155.00 | | 4 346 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 721.00 | 180 200.00 | | 121 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 777.00 | | | 520 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596.00 | 519 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 375 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 546.00 | | | 377 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 034.00 | 22 840.00 | 1 064.00 | 241 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 281.00 | 22 840.00 | 1 064.00 | 239 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 909.00 | 522 909.00 | | 522 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 180 934.00 | 180 934.00 | | 180 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
VP Divers | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 377.00 | 171 285.00 | 24 092.00 | 195 377.00 |
VW T.V.A. | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 541.00 | 778 541.00 | | 778 541.00 |