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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 095.00 | 40 870.00 | 17 225.00 | 58 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 856.00 | 243 027.00 | 74 829.00 | 317 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 181.00 | 285 650.00 | 233 531.00 | 519 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BT Marchandises | 630 887.00 | | 630 887.00 | 630 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 169 734.00 | | 169 734.00 | 169 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
CF Disponibilités | 147 397.00 | | 147 397.00 | 147 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 549.00 | | 1 097 549.00 | 1 097 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 730.00 | 285 650.00 | 1 331 080.00 | 1 616 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 618 822.00 | 557 101.00 | | 618 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 481.00 | 121 721.00 | | 26 481.00 |
DL TOTAL (I) | 653 688.00 | 687 207.00 | | 653 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 180 934.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 429.00 | 522 909.00 | | 612 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 515.00 | 74 631.00 | | 64 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 392.00 | 778 541.00 | | 677 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 080.00 | 1 465 748.00 | | 1 331 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 392.00 | 778 541.00 | | 677 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 265 396.00 | | 4 265 396.00 | 4 265 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 396.00 | | 4 265 396.00 | 4 265 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 967.00 | 2 483.00 | | 3 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 042.00 | 880.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 1 364.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 1 896.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -1 896.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 41 255.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 002.00 | 4 468 162.00 | | 4 271 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 521.00 | 4 346 441.00 | | 4 244 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 481.00 | 121 721.00 | | 26 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 181.00 | | 1 315.00 | 519 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 315.00 | | 519 181.00 | 1 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | 375 950.00 | 1 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 950.00 | | 1 315.00 | 375 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 810.00 | 22 840.00 | | 262 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 057.00 | 22 840.00 | | 261 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 429.00 | 612 429.00 | | 612 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VP Divers | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 515.00 | 251 423.00 | 24 092.00 | 275 515.00 |
VW T.V.A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 392.00 | 677 392.00 | | 677 392.00 |