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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 095.00 | 56 853.00 | 1 242.00 | 58 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 171.00 | 279 609.00 | 39 562.00 | 319 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 559.00 | 338 215.00 | 183 344.00 | 521 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BT Marchandises | 634 659.00 | | 634 659.00 | 634 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 121 129.00 | | 121 129.00 | 121 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CF Disponibilités | 175 146.00 | | 175 146.00 | 175 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 383.00 | | 1 027 383.00 | 1 027 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 942.00 | 338 215.00 | 1 210 727.00 | 1 548 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 633 467.00 | 633 467.00 | | 633 467.00 |
DH Report à nouveau | -51 275.00 | | | -51 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 069.00 | -51 275.00 | | 7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 597 645.00 | 590 576.00 | | 597 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 944.00 | 513 335.00 | | 560 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 814.00 | 59 931.00 | | 51 814.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 212.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 082.00 | 719 782.00 | | 613 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 727.00 | 1 310 358.00 | | 1 210 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 082.00 | 719 782.00 | | 613 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 662 357.00 | | 3 662 357.00 | 3 662 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 357.00 | | 3 662 357.00 | 3 662 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | 465.00 | | 1 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | 907.00 | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | 4 086.00 | | 2 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 4 086.00 | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655.00 | 4 086.00 | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 441.00 | 3 304 438.00 | | 3 670 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 372.00 | 3 355 713.00 | | 3 663 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 069.00 | -51 275.00 | | 7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 496.00 | | 1 063.00 | 520 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 266.00 | | | 377 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 092.00 | | 1 063.00 | 24 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 476.00 | 14 740.00 | | 323 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 723.00 | 14 740.00 | | 321 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 944.00 | 560 944.00 | | 560 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 082.00 | 613 082.00 | | 613 082.00 |