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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 095.00 | 47 476.00 | 10 619.00 | 58 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 171.00 | 255 541.00 | 63 629.00 | 319 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 496.00 | 304 770.00 | 215 726.00 | 520 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BT Marchandises | 686 799.00 | | 686 799.00 | 686 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 102 143.00 | | 102 143.00 | 102 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CF Disponibilités | 107 129.00 | | 107 129.00 | 107 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 561.00 | | 980 561.00 | 980 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 057.00 | 304 770.00 | 1 196 287.00 | 1 501 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 625 303.00 | 618 822.00 | | 625 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 164.00 | 26 481.00 | | 33 164.00 |
DL TOTAL (I) | 666 852.00 | 653 688.00 | | 666 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 779.00 | 612 429.00 | | 451 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 030.00 | 64 515.00 | | 77 030.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 436.00 | 677 392.00 | | 529 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 287.00 | 1 331 080.00 | | 1 196 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 436.00 | 677 392.00 | | 529 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 011 978.00 | | 4 011 978.00 | 4 011 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 978.00 | | 4 011 978.00 | 4 011 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 844.00 | 3 967.00 | | 5 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 031.00 | 1 042.00 | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 841.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 841.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -1 113.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 1 055.00 | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 438.00 | 4 271 002.00 | | 4 018 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 274.00 | 4 244 521.00 | | 3 985 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 164.00 | 26 481.00 | | 33 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 181.00 | | 1 315.00 | 519 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 950.00 | | 1 315.00 | 375 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 650.00 | 19 120.00 | | 285 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 897.00 | 19 120.00 | | 283 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 779.00 | 451 779.00 | | 451 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 799.00 | 139 707.00 | 24 092.00 | 163 799.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 436.00 | 529 436.00 | | 529 436.00 |