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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 135 299.00 | | 135 299.00 | 135 299.00 |
AP Constructions | 11 408.00 | 8 840.00 | 2 568.00 | 11 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 741.00 | 82 761.00 | 3 980.00 | 86 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 413.00 | 100 330.00 | 18 083.00 | 118 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 468.00 | 193 731.00 | 165 738.00 | 359 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 421.00 | | 114 421.00 | 114 421.00 |
BZ Autres créances | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CF Disponibilités | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 716.00 | | 315 716.00 | 315 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 184.00 | 193 731.00 | 481 453.00 | 675 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 651.00 | 261 951.00 | | 277 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | 15 700.00 | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 327 972.00 | 288 651.00 | | 327 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 583.00 | 5 217.00 | | 7 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 177.00 | 18 797.00 | | 18 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 780.00 | 48 066.00 | | 55 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 802.00 | 49 812.00 | | 51 802.00 |
EA Autres dettes | 20 140.00 | 7 095.00 | | 20 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 482.00 | 128 987.00 | | 153 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 453.00 | 417 638.00 | | 481 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 714.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 385.00 | 1 552.00 | | 8 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 417.00 | 1 569.00 | | 15 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 032.00 | -17.00 | | -7 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 1 854.00 | | 6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 071.00 | 501 560.00 | | 636 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 751.00 | 485 860.00 | | 596 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 320.00 | 15 700.00 | | 39 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 093.00 | | | 354 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 202.00 | | | 211 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 264.00 | 8 519.00 | 8 053.00 | 193 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 465.00 | 8 519.00 | 8 053.00 | 191 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 585.00 | 2 659.00 | 4 924.00 | 7 585.00 |
VI Groupe et associés | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 531.00 | 139 723.00 | 5 808.00 | 145 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 482.00 | 148 558.00 | 4 924.00 | 153 482.00 |