| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 135 299.00 | | 135 299.00 | 135 299.00 |
AP Constructions | 11 408.00 | 9 927.00 | 1 481.00 | 11 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 055.00 | 79 331.00 | 11 724.00 | 91 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 210.00 | 104 131.00 | 30 079.00 | 134 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 594.00 | 195 188.00 | 184 406.00 | 379 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 876.00 | | 162 876.00 | 162 876.00 |
BZ Autres créances | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 076.00 | | 120 076.00 | 120 076.00 |
CF Disponibilités | 82 773.00 | | 82 773.00 | 82 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 925.00 | | 404 925.00 | 404 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 519.00 | 195 188.00 | 589 331.00 | 784 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 556.00 | 316 972.00 | | 351 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 539.00 | 34 585.00 | | 28 539.00 |
DL TOTAL (I) | 391 096.00 | 362 556.00 | | 391 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 337.00 | 4 927.00 | | 17 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 994.00 | 17 386.00 | | 18 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 010.00 | 31 398.00 | | 68 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 757.00 | 48 809.00 | | 41 757.00 |
EA Autres dettes | 52 136.00 | 40 630.00 | | 52 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 235.00 | 144 138.00 | | 198 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 331.00 | 506 694.00 | | 589 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 662 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 316.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | 242.00 | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | 1 018.00 | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 051.00 | -776.00 | | -3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 812.00 | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 282.00 | 572 324.00 | | 668 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 743.00 | 537 739.00 | | 639 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 539.00 | 34 585.00 | | 28 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 942.00 | | 39 751.00 | 363 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 098.00 | 379 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 098.00 | 236 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 098.00 | | | 137 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 035.00 | | 39 736.00 | 221 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | 15.00 | 5 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 281.00 | 15 005.00 | 24 098.00 | 204 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 482.00 | 15 005.00 | 24 098.00 | 202 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 162 876.00 | 162 876.00 | | 162 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 337.00 | 6 984.00 | 10 353.00 | 17 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VP Divers | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 732.00 | 185 924.00 | 5 808.00 | 191 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 235.00 | 187 882.00 | 10 353.00 | 198 235.00 |