| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 135 299.00 | | 135 299.00 | 135 299.00 |
AP Constructions | 10 246.00 | 9 309.00 | 937.00 | 10 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 526.00 | 77 413.00 | 9 114.00 | 86 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 210.00 | 113 661.00 | 20 549.00 | 134 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 904.00 | 202 182.00 | 171 722.00 | 373 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CF Disponibilités | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 679.00 | | 400 679.00 | 400 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 583.00 | 202 182.00 | 572 401.00 | 774 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 096.00 | 351 556.00 | | 380 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 142.00 | 28 539.00 | | -40 142.00 |
DL TOTAL (I) | 350 954.00 | 391 096.00 | | 350 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 358.00 | 17 337.00 | | 10 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 622.00 | 18 994.00 | | 25 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 986.00 | 68 010.00 | | 58 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 205.00 | 41 757.00 | | 49 205.00 |
EA Autres dettes | 74 113.00 | 52 136.00 | | 74 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 448.00 | 198 235.00 | | 221 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 401.00 | 589 331.00 | | 572 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 537 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 403.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | 1 644.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | 4 695.00 | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 781.00 | -3 051.00 | | -4 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 863.00 | 668 282.00 | | 554 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 004.00 | 639 742.00 | | 595 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 142.00 | 28 539.00 | | -40 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 594.00 | | 719.00 | 379 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 409.00 | 373 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 409.00 | 230 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 098.00 | | | 137 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 673.00 | | 719.00 | 236 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 188.00 | 13 403.00 | 6 409.00 | 195 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 389.00 | 13 403.00 | 6 409.00 | 193 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 181 579.00 | 181 579.00 | | 181 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 358.00 | 4 765.00 | 5 593.00 | 10 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 723.00 | 195 915.00 | 5 808.00 | 201 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 195.00 | 214 603.00 | 5 593.00 | 220 195.00 |