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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 135 299.00 | | 135 299.00 | 135 299.00 |
AP Constructions | 11 408.00 | 9 383.00 | 2 024.00 | 11 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 700.00 | 84 545.00 | 3 154.00 | 87 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 928.00 | 108 553.00 | 13 375.00 | 121 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 942.00 | 204 281.00 | 159 660.00 | 363 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 058.00 | | 136 058.00 | 136 058.00 |
BZ Autres créances | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CF Disponibilités | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 034.00 | | 347 034.00 | 347 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 975.00 | 204 281.00 | 506 694.00 | 710 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 972.00 | 277 651.00 | | 316 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 585.00 | 39 320.00 | | 34 585.00 |
DL TOTAL (I) | 362 556.00 | 327 972.00 | | 362 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 927.00 | 7 583.00 | | 4 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 386.00 | 18 177.00 | | 17 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987.00 | | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | 55 780.00 | | 31 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 809.00 | 51 802.00 | | 48 809.00 |
EA Autres dettes | 40 630.00 | 20 140.00 | | 40 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 138.00 | 153 482.00 | | 144 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 694.00 | 481 453.00 | | 506 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 548 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 551.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 8 385.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 15 417.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -7 032.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 6 069.00 | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 324.00 | 636 071.00 | | 572 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 739.00 | 596 751.00 | | 537 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 585.00 | 39 320.00 | | 34 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 468.00 | | | 359 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 562.00 | | | 216 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 731.00 | 10 551.00 | | 193 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 931.00 | 10 551.00 | | 191 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 927.00 | 2 680.00 | 2 247.00 | 4 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
VI Groupe et associés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VP Divers | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 016.00 | 153 208.00 | 5 808.00 | 159 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 150.00 | 140 903.00 | 2 247.00 | 143 150.00 |