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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 364.00 | 96 001.00 | 41 363.00 | 137 364.00 |
040 Immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 354.00 | 96 001.00 | 57 353.00 | 153 354.00 |
060 Stock marchandises | 83 645.00 | | 83 645.00 | 83 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
072 Créances – Autres | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 052.00 | | 104 052.00 | 104 052.00 |
110 Total général Actif | 257 405.00 | 96 001.00 | 161 404.00 | 257 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 040.00 | | | 200 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
222 Production stockée | -2 033.00 | | | -2 033.00 |
230 Autres produits | 949.00 | | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 662.00 | | | 242 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 097.00 | | | 168 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 345.00 | | | -52 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
242 Autres charges externes. | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
252 Charges sociales | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 026.00 | | | 232 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 882.00 | | | 147 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |