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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 815.00 | 6 344.00 | 56 471.00 | 62 815.00 |
040 Immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 702.00 | 6 344.00 | 88 358.00 | 94 702.00 |
060 Stock marchandises | 102 333.00 | | 102 333.00 | 102 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
072 Créances – Autres | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 664.00 | | 116 664.00 | 116 664.00 |
110 Total général Actif | 211 366.00 | 6 344.00 | 205 022.00 | 211 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 316.00 | | | 269 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
230 Autres produits | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 663.00 | | | 319 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 513.00 | | | 208 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 688.00 | | | -20 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
242 Autres charges externes. | 87 994.00 | | | 87 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
252 Charges sociales | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 562.00 | | | 309 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 354.00 | | | 153 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 174.00 | | | 97 174.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 233.00 | | | 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 320.00 | | | 30 320.00 |