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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 155.00 | 28 728.00 | 47 427.00 | 76 155.00 |
040 Immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 168.00 | 28 728.00 | 71 439.00 | 100 168.00 |
060 Stock marchandises | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
072 Créances – Autres | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 825.00 | | 113 825.00 | 113 825.00 |
110 Total général Actif | 213 993.00 | 28 728.00 | 185 265.00 | 213 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 621.00 | | | 285 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
230 Autres produits | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 927.00 | | | 328 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 579.00 | | | 198 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
252 Charges sociales | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 005.00 | | | 349 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 078.00 | | | -20 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 669.00 | | | -20 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 403.00 | | | 39 403.00 |