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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 464.00 | 43 698.00 | 36 766.00 | 80 464.00 |
040 Immobilisations financières | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 620.00 | 43 698.00 | 60 922.00 | 104 620.00 |
060 Stock marchandises | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 171.00 | | 123 171.00 | 123 171.00 |
110 Total général Actif | 227 791.00 | 43 698.00 | 184 093.00 | 227 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 616.00 | | | 260 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 215.00 | | | 309 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 016.00 | | | 149 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
242 Autres charges externes. | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
252 Charges sociales | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
262 Autres charges | 470.00 | | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 994.00 | | | 283 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 244.00 | | | 30 244.00 |