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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 418.00 | 201 785.00 | 374 632.00 | 576 418.00 |
BZ Autres créances | 598 662.00 | | 598 662.00 | 598 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 238.00 | 26 400.00 | 42 838.00 | 69 238.00 |
CF Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 330.00 | 26 400.00 | 644 930.00 | 671 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 749.00 | 228 185.00 | 1 019 563.00 | 1 247 749.00 |
CU Autres participations | 565 400.00 | 190 800.00 | 374 600.00 | 565 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DG Autres réserves | 738 525.00 | 751 686.00 | | 738 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 738.00 | -13 161.00 | | -3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 828 726.00 | 832 465.00 | | 828 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 407.00 | 47 214.00 | | 53 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 583.00 | | 1 634.00 |
EA Autres dettes | 135 793.00 | 158 389.00 | | 135 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 836.00 | 207 187.00 | | 190 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 563.00 | 1 039 653.00 | | 1 019 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 854.00 | 36 145.00 | | 35 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 593.00 | 49 306.00 | | 39 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 738.00 | -13 161.00 | | -3 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 418.00 | | | 576 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 433.00 | | | 565 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 730.00 | 256.00 | | 10 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | 256.00 | | 10 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 594.00 | 26 400.00 | 34 594.00 | 34 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 394.00 | 26 400.00 | 34 594.00 | 225 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 394.00 | 26 400.00 | 34 594.00 | 225 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 400.00 | 34 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 794.00 | 135 794.00 | | 135 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 663.00 | | | 598 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 696.00 | 598 696.00 | | 598 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 837.00 | 190 837.00 | | 190 837.00 |