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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 066.00 | 19.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 907.00 | 201 255.00 | 374 651.00 | 575 907.00 |
BZ Autres créances | 680 618.00 | 553 180.00 | 127 438.00 | 680 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 660.00 | 27 274.00 | 17 385.00 | 44 660.00 |
CF Disponibilités | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 624.00 | 580 454.00 | 167 169.00 | 747 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 532.00 | 781 710.00 | 541 821.00 | 1 323 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 565 400.00 | 190 800.00 | 374 600.00 | 565 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DG Autres réserves | 150 074.00 | 184 962.00 | | 150 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 605.00 | -34 887.00 | | 57 605.00 |
DL TOTAL (I) | 301 619.00 | 244 014.00 | | 301 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 998.00 | 50 172.00 | | 49 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 4 783.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
EA Autres dettes | 173 693.00 | 199 693.00 | | 173 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 201.00 | 254 649.00 | | 240 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 821.00 | 498 663.00 | | 541 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 201.00 | 254 649.00 | | 240 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 947.00 | 27 672.00 | | 112 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 341.00 | 62 560.00 | | 55 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 605.00 | -34 887.00 | | 57 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 908.00 | | | 575 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 433.00 | | | 565 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 156.00 | 300.00 | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 156.00 | 300.00 | | 10 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 577 057.00 | 32 074.00 | 28 676.00 | 577 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 857.00 | 32 074.00 | 28 676.00 | 767 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 857.00 | 32 074.00 | 28 676.00 | 767 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 074.00 | 28 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 694.00 | 173 694.00 | | 173 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 619.00 | 680 619.00 | | 680 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 652.00 | 680 652.00 | | 680 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 202.00 | 240 202.00 | | 240 202.00 |