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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 2 466.00 | 619.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 907.00 | 200 655.00 | 375 251.00 | 575 907.00 |
BZ Autres créances | 653 628.00 | 525 380.00 | 128 247.00 | 653 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 590.00 | 27 312.00 | 18 278.00 | 45 590.00 |
CF Disponibilités | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 410.00 | 552 692.00 | 157 717.00 | 710 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 318.00 | 753 348.00 | 532 969.00 | 1 286 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 565 400.00 | 190 800.00 | 374 600.00 | 565 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DG Autres réserves | 215 433.00 | 734 786.00 | | 215 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 471.00 | -519 353.00 | | -30 471.00 |
DL TOTAL (I) | 278 902.00 | 309 373.00 | | 278 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 901.00 | 60 143.00 | | 62 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 2 033.00 | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 189 261.00 | 175 693.00 | | 189 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 067.00 | 237 870.00 | | 254 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 969.00 | 547 243.00 | | 532 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 067.00 | 237 870.00 | | 254 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 663.00 | 27 035.00 | | 33 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 134.00 | 546 388.00 | | 64 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 471.00 | -519 353.00 | | -30 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 908.00 | | | 575 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 433.00 | | | 565 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556.00 | 300.00 | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 556.00 | 300.00 | | 9 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 531 558.00 | 51 112.00 | 29 977.00 | 531 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 358.00 | 51 112.00 | 29 977.00 | 722 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 358.00 | 51 112.00 | 29 977.00 | 722 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 112.00 | 29 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 261.00 | 189 261.00 | | 189 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 067.00 | | | 254 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 628.00 | 653 628.00 | | 653 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 661.00 | 653 661.00 | | 653 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 067.00 | 254 067.00 | | 254 067.00 |