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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 2 766.00 | 319.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 907.00 | 200 955.00 | 374 951.00 | 575 907.00 |
BZ Autres créances | 653 062.00 | 548 380.00 | 104 682.00 | 653 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 590.00 | 28 676.00 | 16 914.00 | 45 590.00 |
CF Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 768.00 | 577 056.00 | 123 712.00 | 700 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 676.00 | 778 012.00 | 498 663.00 | 1 276 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 565 400.00 | 190 800.00 | 374 600.00 | 565 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DG Autres réserves | 184 962.00 | 215 433.00 | | 184 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 887.00 | -30 471.00 | | -34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 244 014.00 | 278 902.00 | | 244 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 172.00 | 62 901.00 | | 50 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 1 905.00 | | 4 783.00 |
EA Autres dettes | 199 693.00 | 189 261.00 | | 199 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 649.00 | 254 067.00 | | 254 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 663.00 | 532 969.00 | | 498 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 672.00 | 33 663.00 | | 27 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 560.00 | 64 134.00 | | 62 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 887.00 | -30 471.00 | | -34 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 908.00 | | | 575 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 433.00 | | | 565 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856.00 | 300.00 | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 856.00 | 300.00 | | 9 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 552 693.00 | 51 676.00 | 27 312.00 | 552 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 493.00 | 51 676.00 | 27 312.00 | 743 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 493.00 | 51 676.00 | 27 312.00 | 743 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 676.00 | 27 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 694.00 | 199 694.00 | | 199 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 063.00 | 653 063.00 | | 653 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 096.00 | 653 096.00 | | 653 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 649.00 | 254 649.00 | | 254 649.00 |