| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 955.00 | 33 148.00 | 4 807.00 | 37 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 428.00 | 90 053.00 | 375.00 | 90 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 415.00 | 124 859.00 | 99 556.00 | 224 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
BP En cours de production de services | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 399.00 | 15 229.00 | 18 170.00 | 33 399.00 |
BZ Autres créances | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 231.00 | 15 229.00 | 161 003.00 | 176 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 646.00 | 140 088.00 | 260 558.00 | 400 646.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 135.00 | 97 313.00 | | 112 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 614.00 | 14 822.00 | | 11 614.00 |
DL TOTAL (I) | 132 550.00 | 120 935.00 | | 132 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489.00 | 8 034.00 | | 3 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 969.00 | 13 677.00 | | 10 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 611.00 | 1 839.00 | | 19 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | 42 741.00 | | 35 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 439.00 | 56 389.00 | | 58 439.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 009.00 | 123 185.00 | | 128 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 558.00 | 244 121.00 | | 260 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 398.00 | 121 347.00 | | 108 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 183.00 | | 399 183.00 | 399 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 183.00 | | 399 183.00 | 399 183.00 |
FM Production stockée | | | 5 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 229.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 018.00 | 8 399.00 | | 16 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 2 400.00 | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 3 900.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 765.00 | 3 900.00 | | 12 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 806.00 | -372.00 | | -1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 169.00 | 439 411.00 | | 424 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 555.00 | 424 589.00 | | 412 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 614.00 | 14 822.00 | | 11 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | 4 517.00 | | 3 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 915.00 | | 2 500.00 | 228 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 224 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 128 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 884.00 | | 2 500.00 | 132 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 627.00 | 6 233.00 | | 125 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 969.00 | 6 233.00 | | 123 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VB T. V. A. | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VI Groupe et associés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VP Divers | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 144.00 | 75 144.00 | 1 000.00 | 76 144.00 |
VW T.V.A. | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 398.00 | 108 398.00 | | 108 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | 1 459.00 | | 4 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 049.00 | 5 333.00 | | 5 049.00 |
ST Autres comptes | 57 614.00 | 74 985.00 | | 57 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 687.00 | 22 290.00 | | 22 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 444.00 | 49 422.00 | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | 2 258.00 | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 735.00 | 3 717.00 | | 5 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 188.00 | 50 309.00 | | 44 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 912.00 | 36 288.00 | | 33 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 793.00 | 152 030.00 | | 85 793.00 |