| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 68.00 | 346.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 968.00 | 41 835.00 | 8 134.00 | 49 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 607.00 | 41 241.00 | 365.00 | 41 607.00 |
BF Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 455.00 | 84 801.00 | 104 653.00 | 189 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 308.00 | 483.00 | 62 825.00 | 63 308.00 |
BZ Autres créances | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 724.00 | 483.00 | 153 241.00 | 153 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 178.00 | 85 284.00 | 257 895.00 | 343 178.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 726.00 | 98 893.00 | | 103 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 235.00 | 4 833.00 | | 4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 116 762.00 | 112 526.00 | | 116 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 435.00 | 2 356.00 | | 6 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 797.00 | 25 018.00 | | 28 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 345.00 | 3 356.00 | | 10 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 51 516.00 | | 38 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 783.00 | 25 337.00 | | 51 783.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 133.00 | 113 527.00 | | 141 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 895.00 | 226 054.00 | | 257 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 021.00 | | 389 021.00 | 389 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 021.00 | | 389 021.00 | 389 021.00 |
FM Production stockée | | | -1 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 14 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 280.00 | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 35 304.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 34 864.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 34 864.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 440.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 497.00 | 512 447.00 | | 408 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 262.00 | 507 614.00 | | 404 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 235.00 | 4 833.00 | | 4 235.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 004.00 | 8 303.00 | | 5 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 929.00 | | 4 296.00 | 184 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -229.00 | | 2 829.00 | -229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -229.00 | | 189 455.00 | -229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 779.00 | | 2 796.00 | 88 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 500.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 448.00 | 3 353.00 | | 81 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 28.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 750.00 | 3 325.00 | | 79 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 163.00 | | 14 680.00 | 15 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 163.00 | | 14 680.00 | 15 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 163.00 | | 14 680.00 | 15 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UP Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VI Groupe et associés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 005.00 | 107 276.00 | 2 729.00 | 110 005.00 |
VW T.V.A. | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 699.00 | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 657.00 | 5 497.00 | | 5 657.00 |
ST Autres comptes | 64 923.00 | 78 621.00 | | 64 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 892.00 | 11 222.00 | | 13 892.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
YT Sous‐traitance | 5 226.00 | 2 115.00 | | 5 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | 1 711.00 | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 677.00 | 2 410.00 | | 2 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 621.00 | 43 979.00 | | 37 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 620.00 | 43 234.00 | | 33 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 698.00 | 97 455.00 | | 89 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |