| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AH Fonds commercial | 92 978.00 | | 92 978.00 | 92 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 12.00 | 401.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 747.00 | 35 950.00 | 7 797.00 | 43 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 187.00 | 102 909.00 | 102 277.00 | 205 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 097.00 | 15 228.00 | 55 869.00 | 71 097.00 |
BZ Autres créances | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 873.00 | 15 228.00 | 172 644.00 | 187 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 060.00 | 118 138.00 | 274 922.00 | 393 060.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 749.00 | | | 123 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 856.00 | | | -24 856.00 |
DL TOTAL (I) | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 371.00 | | | 132 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 922.00 | | | 274 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 640.00 | | | 130 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 100.00 | | 451 100.00 | 451 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 100.00 | | 451 100.00 | 451 100.00 |
FM Production stockée | | | -15 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 534.00 | | | -34 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 610.00 | | | 444 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 466.00 | | | 469 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 856.00 | | | -24 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 415.00 | | 6 306.00 | 224 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 534.00 | 205 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 139.00 | 109 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 636.00 | | 414.00 | 94 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 383.00 | | 5 792.00 | 128 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 100.00 | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 859.00 | 3 005.00 | 24 955.00 | 124 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 12.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 201.00 | 2 993.00 | 24 955.00 | 123 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 857.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 228.00 | 34 857.00 | | 15 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VI Groupe et associés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VP Divers | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 543.00 | 111 543.00 | 1 000.00 | 112 543.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 640.00 | 130 640.00 | | 130 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
ST Autres comptes | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
YT Sous‐traitance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |