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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AH Fonds commercial | 92 978.00 | | 92 978.00 | 92 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 40.00 | 373.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 084.00 | 39 056.00 | 9 028.00 | 48 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 929.00 | 81 448.00 | 103 480.00 | 184 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BP En cours de production de services | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 014.00 | 15 162.00 | 42 851.00 | 58 014.00 |
BZ Autres créances | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 735.00 | 15 162.00 | 122 573.00 | 137 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 664.00 | 96 611.00 | 226 053.00 | 322 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 053.00 | | | 226 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 171.00 | | | 110 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 340.00 | | 469 340.00 | 469 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 340.00 | | 469 340.00 | 469 340.00 |
FM Production stockée | | | 1 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 446.00 | | | 512 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 613.00 | | | 507 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 187.00 | | 4 336.00 | 205 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 595.00 | 184 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 595.00 | 88 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 036.00 | | 4 336.00 | 109 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 909.00 | 3 133.00 | 24 595.00 | 102 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 27.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 239.00 | 3 105.00 | 24 595.00 | 101 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
6T Sur comptes clients | 15 228.00 | | 65.00 | 15 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 228.00 | | 65.00 | 15 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 085.00 | | 34 922.00 | 50 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VP Divers | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 679.00 | 71 425.00 | 16 254.00 | 87 679.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
ST Autres comptes | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
YT Sous‐traitance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 455.00 | | | 97 455.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |