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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AP Constructions | 28 674.00 | 3 604.00 | 25 070.00 | 28 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 326.00 | 338 700.00 | 304 626.00 | 643 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 136.00 | 130 721.00 | 254 416.00 | 385 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 183.00 | 473 376.00 | 584 807.00 | 1 058 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 254.00 | | 686 254.00 | 686 254.00 |
BZ Autres créances | 92 681.00 | | 92 681.00 | 92 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
CF Disponibilités | 457 170.00 | | 457 170.00 | 457 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 530.00 | | 1 374 530.00 | 1 374 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 712.00 | 473 376.00 | 1 959 336.00 | 2 432 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 7 622.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 362.00 | 732 047.00 | | 127 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 597.00 | 87 692.00 | | 118 597.00 |
DL TOTAL (I) | 946 721.00 | 828 124.00 | | 946 721.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 9 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 9 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 139.00 | 133 624.00 | | 396 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 245.00 | 34 836.00 | | 33 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 481.00 | 206 387.00 | | 317 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 403.00 | 233 396.00 | | 219 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 16 807.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 615.00 | 625 050.00 | | 975 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 336.00 | 1 462 174.00 | | 1 959 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 035.00 | | 2 517 035.00 | 2 517 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 035.00 | | 2 517 035.00 | 2 517 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 35 500.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 35 500.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 062.00 | 1 624.00 | | 12 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 986.00 | 17 313.00 | | 48 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 048.00 | 18 937.00 | | 61 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 16 563.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 459.00 | 6 227.00 | | 26 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 741.00 | 2 115 721.00 | | 2 598 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 145.00 | 2 028 029.00 | | 2 480 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 597.00 | 87 692.00 | | 118 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 104.00 | | 463 959.00 | 751 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 500.00 | 72 381.00 | 1 058 183.00 | 84 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 500.00 | 72 381.00 | 1 057 136.00 | 84 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 708.00 | | 463 309.00 | 750 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 650.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 363.00 | 128 408.00 | 23 395.00 | 368 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 011.00 | 128 408.00 | 23 395.00 | 368 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 28 000.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 28 000.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 481.00 | 317 481.00 | | 317 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 686 254.00 | | | 686 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VB T. V. A. | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 724.00 | 105 901.00 | 289 823.00 | 395 724.00 |
VI Groupe et associés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 290.00 | | | 343 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 887.00 | | | 80 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
VP Divers | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 484.00 | 795 879.00 | 605.00 | 796 484.00 |
VW T.V.A. | 141 986.00 | 141 986.00 | | 141 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 615.00 | 685 793.00 | 289 823.00 | 975 615.00 |