| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AP Constructions | 28 674.00 | 5 044.00 | 23 630.00 | 28 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 717.00 | 427 710.00 | 246 007.00 | 673 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 148.00 | 180 842.00 | 218 306.00 | 399 148.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 825.00 | 613 947.00 | 489 878.00 | 1 103 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 417.00 | 4 350.00 | 1 437 067.00 | 1 441 417.00 |
BZ Autres créances | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
CF Disponibilités | 302 605.00 | | 302 605.00 | 302 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 225.00 | 4 350.00 | 2 040 875.00 | 2 045 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 051.00 | 618 297.00 | 2 530 753.00 | 3 149 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 762.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 176 720.00 | 127 362.00 | | 176 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 024.00 | 118 597.00 | | 207 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 745.00 | 946 721.00 | | 1 153 745.00 |
DP Provisions pour risques | 10 645.00 | 37 000.00 | | 10 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 645.00 | 37 000.00 | | 10 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 385.00 | 396 139.00 | | 290 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 956.00 | 33 245.00 | | 62 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 165.00 | 317 481.00 | | 591 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 907.00 | 219 403.00 | | 388 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 244.00 | | |
EA Autres dettes | 31 831.00 | 4 104.00 | | 31 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 364.00 | 975 615.00 | | 1 366 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 753.00 | 1 959 336.00 | | 2 530 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 771.00 | 685 793.00 | | 1 178 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 415.00 | | 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 348 076.00 | | 3 348 076.00 | 3 348 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 076.00 | | 3 348 076.00 | 3 348 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 165.00 | 60 000.00 | | 26 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 165.00 | 60 000.00 | | 26 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 12 062.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | 48 986.00 | | 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 608.00 | 61 048.00 | | 11 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 557.00 | -1 048.00 | | 14 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 984.00 | 26 459.00 | | 68 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 472.00 | 2 598 741.00 | | 3 461 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 448.00 | 2 480 145.00 | | 3 254 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 024.00 | 118 597.00 | | 207 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 183.00 | | 74 177.00 | 1 058 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 534.00 | 1 103 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 369.00 | 1 102 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 136.00 | | 73 772.00 | 1 057 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 405.00 | 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 376.00 | 168 403.00 | 27 832.00 | 473 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 025.00 | 168 403.00 | 27 832.00 | 473 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 10 645.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 14 995.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | 37 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 165.00 | 591 165.00 | | 591 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 701.00 | 76 701.00 | | 76 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 977.00 | 1 430 977.00 | | 1 430 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 94 967.00 | 94 967.00 | | 94 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 895.00 | 103 422.00 | 186 473.00 | 289 895.00 |
VI Groupe et associés | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 716.00 | | | 105 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 282.00 | 1 625 407.00 | 875.00 | 1 626 282.00 |
VW T.V.A. | 246 252.00 | 246 252.00 | | 246 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 244.00 | 1 178 771.00 | 186 473.00 | 1 365 244.00 |