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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AP Constructions | 28 674.00 | 6 484.00 | 22 190.00 | 28 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 817.00 | 533 031.00 | 425 785.00 | 958 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 257.00 | 229 950.00 | 164 306.00 | 394 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 244.00 | 769 817.00 | 613 427.00 | 1 383 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 933.00 | 8 700.00 | 1 259 233.00 | 1 267 933.00 |
BZ Autres créances | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
CF Disponibilités | 294 145.00 | | 294 145.00 | 294 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 092.00 | 8 700.00 | 1 855 392.00 | 1 864 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 336.00 | 778 517.00 | 2 468 819.00 | 3 247 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 700 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 323 744.00 | 176 720.00 | | 323 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 145.00 | 207 024.00 | | 189 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 890.00 | 1 153 745.00 | | 1 142 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 262.00 | 290 385.00 | | 463 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 62 956.00 | | 49 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 737.00 | 591 165.00 | | 441 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 376.00 | 388 907.00 | | 334 376.00 |
EA Autres dettes | 37 554.00 | 31 831.00 | | 37 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 930.00 | 1 366 364.00 | | 1 325 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 819.00 | 2 530 753.00 | | 2 468 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 648.00 | 1 178 771.00 | | 1 036 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 490.00 | | 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 465 338.00 | | 3 465 338.00 | 3 465 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 338.00 | | 3 465 338.00 | 3 465 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 402.00 | 26 165.00 | | 32 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 715.00 | 26 165.00 | | 44 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 030.00 | 260.00 | | 15 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 792.00 | 702.00 | | 34 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 821.00 | 11 608.00 | | 49 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | 14 557.00 | | -5 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 776.00 | 68 984.00 | | 55 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 251.00 | 3 461 472.00 | | 3 560 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 106.00 | 3 254 448.00 | | 3 371 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 145.00 | 207 024.00 | | 189 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 825.00 | | 338 274.00 | 1 103 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 855.00 | 1 383 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 720.00 | 1 381 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 539.00 | | 337 929.00 | 1 102 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 345.00 | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 947.00 | 178 933.00 | 23 063.00 | 613 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 596.00 | 178 933.00 | 23 063.00 | 613 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 995.00 | 4 350.00 | 10 645.00 | 14 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 737.00 | 441 737.00 | | 441 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 493.00 | 1 257 493.00 | | 1 257 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 738.00 | 173 456.00 | 289 281.00 | 462 738.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 900.00 | | | 307 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 729.00 | 1 445 719.00 | 1 010.00 | 1 446 729.00 |
VW T.V.A. | 219 325.00 | 219 325.00 | | 219 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 930.00 | 1 036 648.00 | 289 281.00 | 1 325 930.00 |