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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AP Constructions | 28 674.00 | 7 924.00 | 20 750.00 | 28 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 938.00 | 615 968.00 | 300 969.00 | 916 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 380.00 | 239 327.00 | 90 053.00 | 329 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 489.00 | 863 571.00 | 412 918.00 | 1 276 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 222.00 | 18 468.00 | 1 057 754.00 | 1 076 222.00 |
BZ Autres créances | 102 269.00 | | 102 269.00 | 102 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
CF Disponibilités | 347 953.00 | | 347 953.00 | 347 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 945.00 | 18 468.00 | 1 680 477.00 | 1 698 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 434.00 | 882 039.00 | 2 093 395.00 | 2 975 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 800.00 | 560 000.00 | | 415 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 451 089.00 | 323 744.00 | | 451 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 930.00 | 189 145.00 | | 174 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 820.00 | 1 142 890.00 | | 1 111 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 318.00 | 463 262.00 | | 308 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 49 000.00 | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 199.00 | 441 737.00 | | 236 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 836.00 | 334 376.00 | | 312 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
EA Autres dettes | 122 251.00 | 37 554.00 | | 122 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 575.00 | 1 325 930.00 | | 981 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 395.00 | 2 468 819.00 | | 2 093 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 247.00 | 1 036 648.00 | | 780 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 524.00 | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 244.00 | | 15 355.00 | 1 383 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 110.00 | 1 276 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 110.00 | 1 274 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 748.00 | | 15 355.00 | 1 381 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 817.00 | 182 657.00 | 88 904.00 | 769 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 466.00 | 182 657.00 | 88 904.00 | 769 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | 18 468.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | 18 468.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 18 468.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 468.00 | 8 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 199.00 | 236 199.00 | | 236 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 060.00 | 1 054 060.00 | | 1 054 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VB T. V. A. | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VC Groupe et associés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 872.00 | 106 963.00 | 200 909.00 | 307 872.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 625.00 | | | 168 625.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 210.00 | 1 221 200.00 | 1 010.00 | 1 222 210.00 |
VW T.V.A. | 177 426.00 | 177 426.00 | | 177 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 155.00 | 780 247.00 | 200 909.00 | 981 155.00 |