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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AP Constructions | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 698.00 | 16 831.00 | 9 867.00 | 26 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 759.00 | 125 207.00 | 254 552.00 | 379 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BF Prêts | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 964.00 | 158 828.00 | 307 136.00 | 465 964.00 |
BT Marchandises | 683 163.00 | 2 335.00 | 680 828.00 | 683 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 310.00 | | 101 310.00 | 101 310.00 |
BZ Autres créances | 141 362.00 | | 141 362.00 | 141 362.00 |
CF Disponibilités | 379 206.00 | | 379 206.00 | 379 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 704.00 | 2 335.00 | 1 341 370.00 | 1 343 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 668.00 | 161 162.00 | 1 648 506.00 | 1 809 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 338 920.00 | | | 338 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
DL TOTAL (I) | 503 172.00 | | | 503 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 482.00 | | | 333 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 992.00 | | | 160 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 469.00 | | | 526 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
EA Autres dettes | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 333.00 | | | 1 145 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 506.00 | | | 1 648 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 885.00 | | | 873 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381 348.00 | | 3 381 348.00 | 3 381 348.00 |
FD Production vendue biens | -4 137.00 | | -4 137.00 | -4 137.00 |
FG Production vendue services | 336 335.00 | | 336 335.00 | 336 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 546.00 | | 3 713 546.00 | 3 713 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 226.00 | | | 3 730 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 358.00 | | | 3 574 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 005.00 | | 297 289.00 | 210 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 330.00 | 465 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 330.00 | 433 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 259.00 | | 294 607.00 | 180 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 535.00 | | 2 682.00 | 26 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 570.00 | 42 587.00 | 21 331.00 | 137 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 360.00 | 42 587.00 | 21 331.00 | 134 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 184.00 | 2 335.00 | 4 184.00 | 4 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 184.00 | 2 335.00 | 4 184.00 | 4 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184.00 | 2 335.00 | 4 184.00 | 4 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 335.00 | 4 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 469.00 | 526 469.00 | | 526 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
UP Prêts | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
UX Autres créances clients | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VB T. V. A. | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VC Groupe et associés | 124 815.00 | | | 124 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 531.00 | 60 083.00 | 246 910.00 | 331 531.00 |
VI Groupe et associés | 160 895.00 | 160 895.00 | | 160 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 659.00 | 301 659.00 | | 301 659.00 |
VW T.V.A. | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 333.00 | 873 885.00 | 246 910.00 | 1 145 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
ST Autres comptes | 184 811.00 | | | 184 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 171.00 | | | 647 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 629.00 | | | 577 629.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 580.00 | | | 327 580.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |