| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 214.00 | 11 370.00 | 6 844.00 | 18 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 230.00 | 83 284.00 | 237 946.00 | 321 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BF Prêts | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 890.00 | 97 864.00 | 276 026.00 | 373 890.00 |
BT Marchandises | 718 491.00 | 2 335.00 | 716 156.00 | 718 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
BZ Autres créances | 128 028.00 | | 128 028.00 | 128 028.00 |
CF Disponibilités | 681 799.00 | | 681 799.00 | 681 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 076.00 | 2 335.00 | 1 612 742.00 | 1 615 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 967.00 | 100 199.00 | 1 888 768.00 | 1 988 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 394 788.00 | | | 394 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 122.00 | | | 239 122.00 |
DL TOTAL (I) | 642 294.00 | | | 642 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 339.00 | | | 272 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 209.00 | | | 246 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 577.00 | | | 565 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 474.00 | | | 1 246 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 768.00 | | | 1 888 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 723.00 | | | 1 035 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591 156.00 | | 3 591 156.00 | 3 591 156.00 |
FD Production vendue biens | -4 188.00 | | -4 188.00 | -4 188.00 |
FG Production vendue services | 392 823.00 | | 392 823.00 | 392 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 790.00 | | 3 979 790.00 | 3 979 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 287.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | | | 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 102.00 | | | 3 990 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 981.00 | | | 3 750 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 122.00 | | | 239 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 964.00 | | 39 664.00 | 465 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 985.00 | 21 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 737.00 | 373 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 752.00 | 349 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 536.00 | | 39 664.00 | 433 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 828.00 | 49 287.00 | 110 251.00 | 158 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 617.00 | 49 287.00 | 110 251.00 | 155 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 577.00 | 565 577.00 | | 565 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UP Prêts | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VC Groupe et associés | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 507.00 | 60 756.00 | 208 846.00 | 271 507.00 |
VI Groupe et associés | 246 131.00 | 246 131.00 | | 246 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 730.00 | 226 730.00 | | 226 730.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 797.00 | 1 015 046.00 | 208 846.00 | 1 225 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
ST Autres comptes | 197 973.00 | | | 197 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 079.00 | | | 695 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 361.00 | | | 522 361.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 215.00 | | | 318 215.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |