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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 717.00 | 16 919.00 | 3 798.00 | 20 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 366.00 | 241 413.00 | 121 954.00 | 363 366.00 |
BF Prêts | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 681.00 | 260 948.00 | 146 733.00 | 407 681.00 |
BT Marchandises | 849 674.00 | | 849 674.00 | 849 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
BZ Autres créances | 344 703.00 | | 344 703.00 | 344 703.00 |
CF Disponibilités | 999 189.00 | | 999 189.00 | 999 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 510.00 | | 2 267 510.00 | 2 267 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 191.00 | 260 948.00 | 2 414 243.00 | 2 675 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 951 094.00 | | | 951 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 730.00 | | | 169 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 209.00 | | | 1 129 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 290.00 | | | 514 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 917.00 | | | 469 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 034.00 | | | 1 285 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 243.00 | | | 2 414 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 391.00 | | | 1 146 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 887 073.00 | | 3 887 073.00 | 3 887 073.00 |
FG Production vendue services | 468 990.00 | | 468 990.00 | 468 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 063.00 | | 4 356 063.00 | 4 356 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 860.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 991.00 | | | -28 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 898.00 | | | 4 398 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 169.00 | | | 4 229 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 730.00 | | | 169 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 454.00 | | 21 682.00 | 404 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718.00 | 20 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 737.00 | 718.00 | 407 681.00 | 17 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 737.00 | | 384 083.00 | 17 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 138.00 | | 21 682.00 | 380 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 087.00 | 62 860.00 | | 198 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 471.00 | 62 860.00 | | 195 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 917.00 | 469 917.00 | | 469 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UP Prêts | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
UX Autres créances clients | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
VC Groupe et associés | 243 193.00 | 243 193.00 | | 243 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 486.00 | 63 949.00 | 24 538.00 | 88 486.00 |
VI Groupe et associés | 514 290.00 | 514 290.00 | | 514 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 578.00 | 417 596.00 | 20 982.00 | 438 578.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 929.00 | 1 146 391.00 | 24 538.00 | 1 170 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
ST Autres comptes | 222 866.00 | | | 222 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 713.00 | | | 760 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 375.00 | | | 578 375.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 550.00 | | | 327 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |