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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 771.00 | 14 035.00 | 5 736.00 | 19 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 630.00 | 181 436.00 | 161 194.00 | 342 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BF Prêts | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 453.00 | 198 087.00 | 206 366.00 | 404 453.00 |
BT Marchandises | 846 620.00 | | 846 620.00 | 846 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
BZ Autres créances | 287 037.00 | | 287 037.00 | 287 037.00 |
CF Disponibilités | 1 213 359.00 | | 1 213 359.00 | 1 213 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 377.00 | | 2 430 377.00 | 2 430 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 830.00 | 198 087.00 | 2 636 742.00 | 2 834 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 727 978.00 | | | 727 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 117.00 | | | 323 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 479.00 | | | 1 059 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 281.00 | | | 150 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 553.00 | | | 472 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 958.00 | | | 797 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 758.00 | | | 146 758.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 263.00 | | | 1 577 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 742.00 | | | 2 636 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 957.00 | | | 1 489 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 386 126.00 | | 4 386 126.00 | 4 386 126.00 |
FG Production vendue services | 547 038.00 | | 547 038.00 | 547 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 164.00 | | 4 933 164.00 | 4 933 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -343.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 064.00 | | | 4 951 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 947.00 | | | 4 627 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 117.00 | | | 323 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 706.00 | | 8 115.00 | 396 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 404 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 418.00 | | 7 719.00 | 372 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 672.00 | | 396.00 | 21 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 190.00 | 59 898.00 | | 138 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 574.00 | 59 898.00 | | 135 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 343.00 | -343.00 | | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | -343.00 | | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | -343.00 | | 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 958.00 | 797 958.00 | | 797 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UP Prêts | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
UX Autres créances clients | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VB T. V. A. | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VC Groupe et associés | 203 193.00 | 203 193.00 | | 203 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 281.00 | 62 975.00 | 87 306.00 | 150 281.00 |
VI Groupe et associés | 472 553.00 | 472 553.00 | | 472 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 082.00 | -1 082.00 | | -1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 047.00 | 369 347.00 | 21 700.00 | 391 047.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 263.00 | 1 489 957.00 | 87 306.00 | 1 577 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
ST Autres comptes | 243 170.00 | | | 243 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 796.00 | | | 84 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 042.00 | | | 890 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 247.00 | | | 677 247.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 647.00 | | | 346 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |