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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AP Constructions | 52 167.00 | 47 404.00 | 4 763.00 | 52 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 354.00 | 407 244.00 | 28 110.00 | 435 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 021.00 | 60 709.00 | 9 313.00 | 70 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 554.00 | 517 034.00 | 43 521.00 | 560 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 043.00 | | 308 043.00 | 308 043.00 |
BZ Autres créances | 87 185.00 | | 87 185.00 | 87 185.00 |
CF Disponibilités | 158 331.00 | | 158 331.00 | 158 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 311.00 | | 607 311.00 | 607 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 865.00 | 517 034.00 | 650 831.00 | 1 167 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 21 232.00 | 4 256.00 | | 21 232.00 |
DH Report à nouveau | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678.00 | 16 976.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 172 667.00 | 171 989.00 | | 172 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 068.00 | 225 602.00 | | 174 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 328.00 | 132 214.00 | | 151 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 920.00 | 121 290.00 | | 141 920.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 165.00 | 488 101.00 | | 478 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 831.00 | 660 090.00 | | 650 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 096.00 | 351 398.00 | | 304 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 990.00 | 14 044.00 | | 502 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 313.00 | 14 044.00 | | 501 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 328.00 | 151 328.00 | | 151 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 821.00 | 396 821.00 | | 396 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 165.00 | 304 096.00 | 174 068.00 | 478 165.00 |