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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AP Constructions | 52 167.00 | 49 237.00 | 2 930.00 | 52 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 669.00 | 431 790.00 | 4 879.00 | 436 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 511.00 | 69 473.00 | 2 038.00 | 71 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 476.00 | 552 177.00 | 11 299.00 | 563 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 041.00 | | 530 041.00 | 530 041.00 |
BZ Autres créances | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
CF Disponibilités | 75 186.00 | | 75 186.00 | 75 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 629.00 | | 736 629.00 | 736 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 105.00 | 552 177.00 | 747 928.00 | 1 300 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 140 906.00 | 140 135.00 | | 140 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 514.00 | 772.00 | | 3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 190 122.00 | 186 608.00 | | 190 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 133.00 | 125 722.00 | | 72 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 299.00 | 8 995.00 | | 59 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 057.00 | 65 138.00 | | 204 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 314.00 | 95 806.00 | | 187 314.00 |
EA Autres dettes | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 806.00 | 295 661.00 | | 557 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 928.00 | 482 269.00 | | 747 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 166 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 934.00 | 938 898.00 | | 1 177 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 420.00 | 938 126.00 | | 1 174 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 514.00 | 772.00 | | 3 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 917.00 | 7 260.00 | | 544 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 240.00 | 7 260.00 | | 543 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 057.00 | 204 057.00 | | 204 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 314.00 | 187 314.00 | | 187 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 133.00 | 39 269.00 | 32 864.00 | 72 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 826.00 | 605 826.00 | | 605 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 826.00 | 605 826.00 | | 605 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 805.00 | 524 941.00 | 32 864.00 | 557 805.00 |