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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AP Constructions | 52 167.00 | 48 015.00 | 4 152.00 | 52 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 204.00 | 416 961.00 | 19 243.00 | 436 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 511.00 | 64 695.00 | 6 817.00 | 71 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 894.00 | 531 348.00 | 31 546.00 | 562 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 851.00 | | 197 851.00 | 197 851.00 |
BZ Autres créances | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
CF Disponibilités | 182 641.00 | | 182 641.00 | 182 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 783.00 | | 480 783.00 | 480 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 677.00 | 531 348.00 | 512 329.00 | 1 043 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 126 965.00 | 21 232.00 | | 126 965.00 |
DH Report à nouveau | | 105 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 170.00 | 678.00 | | 13 170.00 |
DL TOTAL (I) | 185 837.00 | 172 667.00 | | 185 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 338.00 | 174 068.00 | | 178 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 101.00 | 151 328.00 | | 47 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 063.00 | 141 920.00 | | 85 063.00 |
EA Autres dettes | 6 997.00 | 1 853.00 | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 493.00 | 478 165.00 | | 326 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 329.00 | 650 831.00 | | 512 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 815.00 | 304 096.00 | | 201 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 711.00 | 14 314.00 | | 518 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 034.00 | 14 314.00 | | 517 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 338.00 | 53 660.00 | 124 678.00 | 178 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 585.00 | 252 585.00 | | 252 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 493.00 | 201 815.00 | 124 678.00 | 326 493.00 |