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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 679.00 | | 164 679.00 | 164 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 985.00 | | 743 985.00 | 743 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BZ Autres créances | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 360.00 | | 602 360.00 | 602 360.00 |
CF Disponibilités | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 955.00 | | 690 955.00 | 690 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 940.00 | | 1 434 940.00 | 1 434 940.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 230.00 | 12 046.00 | | 18 230.00 |
DH Report à nouveau | 38 960.00 | 31 471.00 | | 38 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 544.00 | 123 674.00 | | 121 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 734.00 | 1 267 190.00 | | 1 278 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 864.00 | 60 041.00 | | 94 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 991.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 752.00 | 7 333.00 | | 59 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 206.00 | 68 365.00 | | 156 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 940.00 | 1 335 555.00 | | 1 434 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 206.00 | 68 365.00 | | 156 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 6 194.00 | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 536.00 | 336 492.00 | | 350 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 992.00 | 212 819.00 | | 228 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 544.00 | 123 674.00 | | 121 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 486.00 | | | 630 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 486.00 | | | 630 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 679.00 | | | 164 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 402.00 | 44 723.00 | 164 679.00 | 209 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 206.00 | 156 206.00 | | 156 206.00 |