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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 435.00 | | 457 435.00 | 457 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 741.00 | | 1 036 741.00 | 1 036 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 308.00 | | 177 308.00 | 177 308.00 |
BZ Autres créances | 201 358.00 | | 201 358.00 | 201 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 894.00 | | 803 894.00 | 803 894.00 |
CF Disponibilités | 108 894.00 | | 108 894.00 | 108 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 455.00 | | 1 291 455.00 | 1 291 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 196.00 | | 2 328 196.00 | 2 328 196.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 466.00 | 60 205.00 | | 66 466.00 |
DH Report à nouveau | 5 458.00 | 16 504.00 | | 5 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 089.00 | 125 215.00 | | 213 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 014.00 | 1 901 924.00 | | 1 985 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 009.00 | 173 956.00 | | 267 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 323.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 682.00 | 67 824.00 | | 74 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 182.00 | 243 103.00 | | 343 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 196.00 | 2 145 027.00 | | 2 328 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 182.00 | 243 103.00 | | 343 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 6 045.00 | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 673.00 | 419 482.00 | | 520 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 583.00 | 294 268.00 | | 307 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 089.00 | 125 215.00 | | 213 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 092.00 | | 303 649.00 | 733 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 092.00 | | 303 649.00 | 733 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 435.00 | | 457 435.00 | 457 435.00 |
UX Autres créances clients | 177 308.00 | 177 308.00 | | 177 308.00 |
VI Groupe et associés | 267 009.00 | 267 009.00 | | 267 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 358.00 | 201 358.00 | | 201 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 101.00 | 378 666.00 | 457 435.00 | 836 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 182.00 | 343 182.00 | | 343 182.00 |