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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 693.00 | | 612 693.00 | 612 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 312.00 | | 72 312.00 | 72 312.00 |
BZ Autres créances | 114 729.00 | | 114 729.00 | 114 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 753.00 | | 902 753.00 | 902 753.00 |
CF Disponibilités | 393 501.00 | | 393 501.00 | 393 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 295.00 | | 1 483 295.00 | 1 483 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 988.00 | | 2 095 988.00 | 2 095 988.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 307.00 | 18 230.00 | | 24 307.00 |
DH Report à nouveau | 44 428.00 | 38 960.00 | | 44 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 975.00 | 121 544.00 | | 717 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 710.00 | 1 278 734.00 | | 1 886 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 864.00 | 94 864.00 | | 151 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 590.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 002.00 | 59 752.00 | | 56 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 278.00 | 156 206.00 | | 209 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 988.00 | 1 434 940.00 | | 2 095 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 156 206.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 151 864.00 | | | 151 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 267 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 5 267.00 | | 6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 941.00 | 350 536.00 | | 987 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 966.00 | 228 992.00 | | 269 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 975.00 | 121 544.00 | | 717 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 985.00 | | | 743 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 864.00 | 151 864.00 | | 151 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
UX Autres créances clients | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
VP Divers | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 428.00 | 187 041.00 | 33 387.00 | 220 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 279.00 | 209 278.00 | | 209 279.00 |